財務管理ソフトウェア S/4HANA Cloud

モニタリング制御リポーティング用

流動性を効果的に管理するには、資金およびキャッシュフローを事業全体にわたってリアルタイムかつ正確に把握することが不可欠です。 一元化されたリアルタイムデータにより、ビジネス財務状況を把握 重要な基準に基づく資金管理ポジションおよび予測へのアクセス 資金管理向け SAP S/4HANA Cloud ソリューションは、銀行口座とキャッシュフロー管理を一元化し、通貨、会社、銀行、口座などの要素を取得することで、意思決定を強化します。 クラウド導入 グローバルなキャッシュポジションデータをリアルタイムに可視化 信頼性の高いキャッシュフロー予測 流動性の向上 導入効果 時間と場所を選ばないリアルタイムのデータインサイト グローバルな銀行残高と流動性予測をリアルタイムで表示し、組織のキャッシュフローの可視性を高めます。 唯一の正確な情報源 一元化されたプラットフォームですべての関連データにアクセスし、複数の異なるソースからのデータを完全に統合します。 拡張資金予測機能 AI ベースの流動性計画ツールにより、将来のキャッシュフローをより正確かつ簡単に予測できます。 銀行関係管理 口座を開設、変更、閉鎖、およびレビューするためのワークフロー主導プロセスによる銀行口座の管理 ­銀行手数料の監視 取引銀行との安全かつ効率的な情報交換 効率的かつ精度の高い資金管理および支払業務 資金および流動性管理 銀行との接続と短期の資金予測を統合して現在のキャッシュポジションを生成 実際のキャッシュフローを分析し、元伝票へのナビゲーションを含む中期的な流動性トレンドを予測 銀行振込、投資、借入の管理、予想されるイベントに備えたキャッシュフローのメモレコードの作成、キャッシュプーリングの自動化 キャッシュフローの予測および計画 将来のキャッシュフローを AI でシミュレーションおよび予測を行い、包括的な流動性計画を策定 キャッシュフローの実績値、予測値、計画値の取得およびレビューを自動化 履歴キャッシュフローと予測キャッシュフローの比較および分析の実行